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游资高位博弈次新股 机构战意不浓大撤资

来源:投资快报     作者:    2017-08-12 10:17:01
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沪指周五低开低走,收盘股指大跌1.63%,盘中股指一度逼近3200点关口,创出今年以来最大单日跌幅,煤炭、有色、钢铁等周期类股集体暴跌,导致本周行情呈现先扬后抑的局面,大盘的震荡格局也被一根阴线所打破。值得注意的是,从主力资金看,情况是十分良好的,合计买入净额达11.70亿元,主力资金多方力量也是超过空方。但这很大可能是因为之前主力资金大量涌入,而行情降温速度过快,许多大资金并没有跟随行情杀跌出逃所造成的。但机构资金本周的撤资规模又有所增加。上周机构资金的净卖出额仅仅只有1.13亿元,而本周又暴增至8.68亿元。

一、游资高位博弈次新股

表一、本周主力净买入最大十股

证券代码证券名称买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万)
300676华大基因34681.5492655.51-57973.99
600259广晟有色30526.3351451.75-20925.42
603612索通发展25474.354279.97-28805.67
002386天原集团18689.7234660.84-15971.15
000615京汉股份16949.623399.15-6449.55
000825太钢不锈11232.6925475.24-14242.56
000680山推股份10974.6617370.49-6395.81
300088长信科技9922.4451854.31-41931.88
601003柳钢股份9681.0514887.99-5206.94
603860中公高科9087.2714946.72-5859.45

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月07日至08月11日

从监测到的数据上看,本周异动股数为141只,主力资金本周买入金额为154.92亿元,卖出金额为143.23亿元,合计买入净额达11.70亿元。虽然行情陷入了震荡调整,但无论是异动股数还是主力资金净流入的水平均与上周相当。可见总体而言,市场上的做多力量并不悲观,钢铁、有色、次新等板块的龙头仍然得到不少资金的追捧。但从股价可以看出,主力在周初做多情绪十分浓厚,但随后急速降温,不少主力吸筹前列的个股的股价在本周后期大跌。

从表一主力买入净额前十的个股来看,共有7只个股的主力买入净额过亿,其中,华大基因和广晟有色的的买入净额均超过3亿元,索通发展也获得主力吸筹逾2.5亿元。从资金规模上看,主力做多力量虽强,但资金分化严重,许多主力资金集中在少数的个股中进行厮杀。

具体来看,华大基因是最近风头最盛的次新股,自7月14日上市以来,共收获19个涨停,狂欢过后获利盘开始出逃。一众游资在博弈,涉及了35个营业部席位,其中,以华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部和中银国际证券重庆江北营业部为首的游资力量高位做多,分别吸筹1.48亿元和1.08亿元。另一只次新股索通发展的情况也十分相似,开板后股价下挫,但背后有众多游资在高位博弈。

广晟有色的情况则明了得多,做多的是三家营业部游资和机构投资者,信达丹东锦山大街营业部、东方上海浦东新区银城中路营业部和中信上海淮海中路营业部,买入净额分别为1.43亿元、1.23亿元和8787.33万元。

二、前期大涨资源股遭主力抛弃

表二、本周主力净卖出最大十股

证券代码证券名称买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万)
000933神火股份-31116.675137.46-106254.05
000802北京文化-22895.815127.38-38023.19
300322硕贝德-19928.494793.12-24721.61
002160常铝股份-12426.3522482.43-34908.77
000807云铝股份-11993.7721757.58-33751.34
600125铁龙物流-11808.546644.57-18453.11
000683远兴能源-10524.6121903.51-32428.12
000600建投能源-9066.6145912.27-54978.85
603679华体科技-7313.7217168.63-24482.35
000799酒鬼酒-6267.979513.55-15781.5

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月07日至08月11日

本周行情先扬后抑,由于行情急转直下,时间较短,不少前期做多的主力根本来不及撤离,这也导致了从资金面上看,主力抛售压力并不是十分巨大,而主力的主要出货对象则是最近涨势凶猛的资源股。

神火股份是本周主力抛货最多的个股,也是多空交战最激烈的战场,买卖金额相加超过了18亿元,也是主力资金对资源股的博弈的一个缩影。从交易数据来看,神火股份主要是遭到机构投资者和著名游资中信证券上海溧阳路营业部的疯狂出货,卖出净额分别高达2.76亿元和2.66亿元。反观买方,基本都是几千万级别的营业部游资为主,难以抵挡这样的攻势。

北京文化遭到主力砸盘则是因为高管减持的利空消息导致获利盘出逃。本来藉着《战狼2》的火爆公司的股价一直上涨,但8月7日,北京文化发布了关于董事、高级管理人员减持预披露公告,随后股价一直下挫。公司董事丁江勇、副总裁邓勇、副总裁杜扬、副总裁兼董事会秘书陈晨、财务总监于晓萍于8月7日向公司提交《股份减持计划告知函》,拟在公告披露之日起15个交易日后的6个月内,减持公司股份合计不超过143.65万股(占公司总股本0.1978%)。即使到周五,在《战狼2》票房破40亿以及半年报净利增长279%的利好之下,公司股价仍然下跌不止。从交易数据来看,出逃的主力是申万宏源西部证券沈阳南五马路营业部、国泰君安沈阳黄河南大街营业部等数家营业部游资。

三、新游资抢筹强势周期股

表三、本周买入净额前十营业部

交易席位买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万)
东方证券上海浦东新区银城中路营业部28677.6433875.97-5198.33
中信证券上海淮海中路营业部28241.5728241.570
中信建投北京远大路营业部18565.0918565.090
华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部17088.4336587.14-19498.69
国泰君安宁波彩虹北路营业部16413.6520129.23-3715.58
华鑫证券宁波沧海路营业部16112.3420116.39-4004.05
信达证券丹东锦山大街营业部13893.4614406.33-512.88
银河证券北京朝阳门北大街营业部12192.1612251.17-59.02
国泰君安上海福山路营业部10988.2214273.35-3285.13
中信证券(山东)淄博分公司10820.7310931.28-110.54

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月07日至08月11日

市场持续震荡,却又变化莫测。在这样的行情下,更加考验主力的技术与眼光。从表三交易席位数据看,主力的抢筹力度比上周有过之而无不及,上榜营业部的买入净额均过亿元,新老游资继续集体活跃,但抢筹的主力更多是新出现的游资营业部,老面孔反而不多。

本周登顶的是东方证券上海浦东新区银城中路营业部,该营业部与老牌游资中信证券上海淮海中路营业部并驾齐驱,买入净额均超过了2.8亿元,主要看好的个股是广晟有色和柳钢股份两只资源股,分别吸筹1.23亿元和7491.91万元。大概是英雄所见略同,依旧活跃在最前线的中信证券上海淮海中路营业部的主要看好个股也出现资源股的身影,该营业部本周买入四只个股,分别是广晟有色、凌钢股份、中孚实业和同济科技。而除了中信证券上海淮海中路营业部之外,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部也接棒上榜,介入的个股有华大基因、中科信息、索通发展、绿茵生态、博腾股份等。

此前十分活跃的国泰君安成都北一环路营业部、浙商证券绍兴解放北路营业部、光大证券佛山季华六路营业部等营业部游资均淡出投资者的视野,没有什么大的动作。

四、机构资金出逃猛烈

表四、本周卖出净额前十营业部

交易席位买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万)
中信证券上海溧阳路营业部-28468.3417114.79-45583.14
申万宏源证券上海长宁区淞虹路营业部-16569.03278.03-16847.06
招商证券上海娄山关路营业部-14742.98396.47-15139.46
中信证券厦门鹭江道营业部-12134.260-12134.26
广发证券梅州蕉岭营业部-10037.06251.44-10288.5
申万宏源西部证券沈阳南五马路营业部-9754.290-9754.29
申万宏源证券上海黄浦区雁荡路营业部-7945.2556.99-8002.24
国泰君安沈阳黄河南大街营业部-7850.1455.81-7905.95
国金证券沈阳北陵大街营业部-7821.926372.48-14194.4
方正证券杭州中河中路营业部-7674.4514.86-7689.31

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月07日至08月11日

从表四的数据可以看出,营业部游资的抛售力度比起上周有所减弱,卖出净额过亿的营业部只有5家,做空力量不大,毕竟此前行情持续震荡,周五的下跌又过于迅猛,主力资金操作娴熟,很少会像一般小散一样追涨杀跌,反倒会在行情温和时大力出货。

本周主要的卖家是著名游资中信证券上海溧阳路营业部,该营业部本周卖出净额高达2.85亿元,主要出货的个股是神火股份和中泰化学。

一直受到广大投资者关注的机构资金本周的撤资规模又有所增加。上周机构资金的净卖出额仅仅只有1.13亿元,而本周又暴增至8.68亿元,从近段时间来看,机构资金的撤离态势一直难以遏制,最近两周撤资规模有所延缓,但始终没有出现资金回流的现象。

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